红乔资本:A股又要变天? 科技板块或将带领新一波热潮

红乔资本:A股又要变天?科技板块或将带领新一波热潮

5月19日,A股三大股指集体上涨,概念板块中,半导体、光刻胶、芯片等板块大涨,容大感光、北方华创、北京君正等十多只相关个股涨停。

周一高开低走、周二强势卷土重来的半导体板块再次成为A股市场的人气明星板块。来自私募业内的最新策略观点显示,尽管半导体和华为产业链大量头部个股,近期经过修复性上涨之后,当前股价已逼近前期历史高位,但多数一线私募对于这一板块依然“情有独钟”。 对许多老股民来说,1999年的“5·19行情”是一场难以忘怀的牛市,当年科技股暴涨历历在目。

我国电网投资自2009年至今经历了两轮台阶式上升。第一次快速增长时间在2009年,全国投资完成额达到3898亿元,同比增长32.89%;第二次提高在2014~2016年,三年间电网投资额先后突破4000亿元、5000亿元大关。

对于本周以来A股半导体相关板块的整体股价表现,泊通投资董事长卢洋表示,半导体等高端制造一定是中国经济未来的关键出路。现在的科技股获得更多实实在在的支持,大基金二期正式启动投资,掌握核心技术的需求也随着美国的技术封杀而显得尤其迫切。近日,国家电网相关负责人曾表示,国家电网今年投资额有望达到4500亿元,若再考虑南方电网等其他公司投资,2020年电网投资规模有望重回5000亿元。

业绩驱动是白马股获得长期收益的重要来源。如5年来涨幅超过4倍的恒立液压,2015年的净利润为6351万元,而在2019年,公司实现了12.96亿元的净利润,5年来公司实现了长足成长,业绩增速明显高于股价增速。再看5年来涨了3.6倍的立讯精密,2015年净利润为10.79亿元,2019年净利润为47.14亿元,业绩增速基本与股价增速持平。

现在的科技股获得更多实实在在的支持,大基金二期正式启动投资,掌握核心技术的需求也随着美国的技术封杀而显得尤其迫切。同时,稳定经济也需要科技创造新需求,风险偏好的提升利好科技股,科技股引领A股实现“新5·19行情”的条件已经趋近成熟。

对于科技股行情的持续性,北京和聚投资指出,总体仍看好科技股全年的投资机会。主要是基于几点判断:首先在疫情影响下,外需受到巨大冲击。建议关注,国电南瑞、国网信通、许继电气、特变电工、保变电气、风范股份、汇金通等公司。